Bolso Contabilidade e Consultoria

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Fluxo de caixa é uma ferramenta de controle financeiro que mostra, detalhadamente a movimentação de entradas e saídas de recursos financeiros de uma empresa.

Com este controle conseguimos analisar em um determinado período, se estamos tendo um aumento dos nossos recursos financeiros ou se estamos gastando mais do que recebemos. Além de realizarmos projeções financeiras dos próximos dias e meses da empresa, identificando se nós próximos períodos teremos recursos financeiros suficientes para arcarmos com as nossas despesas

Para montar um fluxo de caixa, podemos organizar da seguinte maneira:

1. Saldo inicial de todas as contas da empresa;
2. Identificar todas as entradas dos próximos 12 meses;
3. Identificar todas as despesas dos próximos 12 meses;
4. Separe suas despesas por categoria (administrativa, salários, fornecedores, etc.);
5. Tenha uma planilha ou um sistema para lançar as entradas e saídas;
6. Atualize diariamente as entradas e saídas;
7. Análise semanalmente a próxima semana, como está a relação do que entrará e o que sairá;
8. Realize um relatório mensal da evolução do seu saldo inicial, se teve mais entrada ou saída de recursos financeiros;
9. Identifique os pontos de melhoria;
10. Trace planos de ações para melhoria.

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